Elképesztő erőt mutat néhány részvény

Történelmi csúcs közelében kereskednek a két legnagyobb amerikai lakberendezési cég részvényével, a Home Depot-val és a Lowe's papírjával. Mindkét grafikonon fegyelmezett emelkedést lehet látni az elmúlt hónapokban. Ráadásul egyelőre nem lehet még látni a kifulladás jeleit.Augusztusban közelebbről is megismerkedhetnek az Investor Trader ügyfelei a New York Stock Exchange parkettjével, ugyanis legújabb akciónk keretében rendkívül kedvező díjak mellett lehet kereskedni amerikai részvényekkel!Az akció részleteiről ezen a linken olvashat.

Rendkívül fegyelmezetten emelkedik hónapok óta a heti grafikon alapján a Lowe's és a Home Depot papírja az amerikai piacon. Mindkét lakberendezéssel foglalkozó részvény történelmi csúcson mozog és egyelőre nem látszik a fordulat jele a chartokon.

Home Depot: Füles csészéből indulhat meg

A heti grafikon úgy néz ki a Home Depot esetében, mintha vonalzó mellett emelkedne a részvény. Ugyan az elmúlt hetekben nem sikerült új történelmi csúcsot elérnie a papírnak, de nagyon közel jár ahhoz, hogy új magasságokba emelkedjen a részvény.

Home Depot heti grafikon (NYSE)

A napi grafikon impozánsnak tűnik a Home Depot esetében, hiszen egy füles csésze formáció rajzolódott ki. A részvény az 50 napos mozgóátlagról felpattanva kísérelheti meg a 80,7 dollárnál fekvő nyakvonal áttörését.

Amennyiben megvalósul az alakzat, úgy első körben 85,6, majd később 88,6 dollárig is eljuthat. Az előbbit a 161,8 százalékos Fibonacci, utóbbit pedig a 200-as Fibó jelöli ki. Kitörés esetén pedig szűken lehet húzni a stop-loss szintet.

Home Depot napi grafikon (NYSE)

Lowe's: Egy lépéssel a Home Depot előtt jár

A Lowe's papírjai is fegyelmezetten emelkedett az elmúlt hónapok során, de leginkább tavaly nyár óta emelkedik mérnöki pontossággal a részvény. Annyival jár a Lowe's a Home Depot előtt, hogy ez a papír egy fokkal közelebb van a korábbi történelmi csúcsához.

Lowe's heti grafikon (NYSE)

A napi grafikon szerint július második felében a kitörést vissza tudta tesztelni a papír, és most ismét csúcshódításra készül. A legutóbbi rohamot a 76,4 százalékos Fibonacci szintről és a korábbi csúcsról indította a papír.

Ha sikeres lesz a kitörés, akkor 48 dollárig, a 138,2 százalékos Fibonacci szintig is eljuthat a részvény. Az MACD közelgő vételi jelzése és az RSI emelkedő iránya mindenesetre jó jelnek számít.

Lowe's napi grafikon (NYSE)

A Fibonacci-számok a tőzsdén

Leonardo Pisano Bigollo, vagy ismertebb nevén Leonardo Fibonacci a 12. és 13. század fordulóján élt kiváló olasz matematikus volt, akinek a nevét a róla elnevezett számsorozatról ismerheti a világ (sokan a legjelentősebb középkori matematikusnak tartják). A Fibonacci-sorozat képzése nagyon egyszerű: az első két tag 0 és 1, innentől kezdve pedig mindegyik tag a megelőző két szám összege (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,...)

Fibonacci a sorozatot a közkeletű anekdota szerint egy házinyúl szaporulat növekedéséből kiindulva figyelte meg, de az igazi érdekessége, hogy a természetben szinte mindenhol feldedezhetjük a sorozatban bújkáló sajátos arányosságot, kezdve a faágak elhelyezkedésétől a csigaházak arányain át akár a tobozok leveleinek pozíciójáig. A Fibonacci-sorozat egymást követő tagjainak aránya 1,618-hoz közelít, ami ráadásul nem más, mint a már ókorban is ismert harmonikus arány, az aranymetszés.

A technikai elemzésben sokféleképpen szokták alkalmazni a Fibonacci-számok összefüggéseit, de a leggyakoribb szerepe talán az "ideális" korrekciós szintek meghatározásában van. Eszerint a módszer szerint egy markáns mélypont és csúcspont szintjét összekötve az elmozdulás 23,6, 38,1 és 61,8 százalékánál találhatók a Fibonacci-féle korrekciós szintek (az aranymetszésből is kiszámíthatók ezek a szintek). A korrekciós szintek sokszor szolgálnak támaszként vagy ellenállásként, jelentős részben éppen azért is, mert kellően sok befektető figyeli meg elemzéseiben ezeket a nevezetes szinteket, így önbeteljesítő jóslatként is működhetnek.

Mik azok a mozgóátlagok?

A mozgóátlagok a technikai elemzés eszköztárának kedvelt elemei. Három fajtáját különböztetjük meg, köztük az egyszerű, az exponenciális és a súlyozott mozgóátlagot. Az egyszerű mozgóátlag számítása a legkönnyebb, hiszen ebben az esetben a rendelkezésre álló kereskedési adatok közül mindig a legutolsókat átlagoljuk. Ennél fogva a mozgóátlag a piaci folyamatokat lesimítva fogja követni, melynek előnye, hogy az éles kiugrásoktól megtisztítja a grafikont, viszont adott esetben a piaci fordulókra csak időben csak késve reagál.

Az egyszerű mozgóátlagok két legelterjedtebb típusa az ötven és kétszáz napos mozgóátlag. Az ötven napos a legutolsó ötven nap, a kétszáz napos pedig a legutolsó 200 nap árfolyamadatainak átlagát mutatja. Ahogy haladunk előre az időben, úgy természetesen a mozgóátlag értéke is folyamatosan változik.

A technikai elemzésben a mozgóátlagok akkor adnak vételi jelzést, ha a rövidebb távú alulról metszi a hosszabb távú mozgóátlagot. Eladási jelzés pedig ebből kiindulva akkor érkezik, ha a rövidebb mozgóátlag felülről metszi a hosszabbat. A szakirodalomban azt a formációt, amikor az ötven napos mozgóátlag alulról metszi a kétszáz naposat, Golden Cross-nak (aranykeresztnek), amikor az ötven napos mozgóátlag felülről metszi a kétszáz naposat Death Cross-nak (halálkeresztnek) nevezzük.

Mi az az MACD?

Az angol Moving Average Convergence Divergence szó kezdőbetűből áll az MACD. Az indikátor a leggyakoribb trendkövető indikátor. Két különböző időtávú mozgóátlagból áll az MACD. Vételi jelzést akkor kapunk, ha a gyorsabb mozgóátlag alulról metszi a lassabbat. Eladási szignált pedig akkor, ha a gyorsabb mozgóátlag beesik a lassabb alá. A grafikonon egy középvonal is látható, ami alatt a vételi jelzés markánsabb, felette pedig az eladási.

Mi az RSI?

Az RSI az angol Relative Strength Index rövidítése, mely az adott instrumentum relatív erejét mutatja. Az indikátor értéke 0 és 100 között ingadozik. Az RSI kiszámolásának módja: 100-(100/(1+E/CS)), ahol az E azoknak a záróáraknak az átlaga, melyek az előző "n" napon emelkedtek, míg a CS azoknak a záróáraknak az összege, amelyek az előző "n" napon csökkentek.

Túladott egy instrumentum akkor, ha 30 alatti az RSI értéke, és túlvett, ha 70 fölött mozog. Vételi vagy eladási jelzést akkor kapunk, ha a túladott vagy a túlvett zónából kilép az indikátor.

Az RSI indikátor esetében gyakran vizsgálják a technikai elemzők, hogy az árfolyammal együtt mozog-e, vagy más utakon jár. Ha az árfolyam új lokális csúcsot ér el, de az indikátor a korábbi lokális csúcstól alacsonyabb szinten ér el csúcsot, akkor divergenciáról beszélünk, ami sokszor trendfordító szokott lenni.